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    興業投資:空頭繼續主宰市場,國際油價六連跌

    隨著人們越發擔心德爾塔變異毒株可能會放緩需求增長,原油市場很難保持積極的價格勢頭。
    興業投資2021/08/20 17:50:09查看回帖 收藏此文頂一下發私信

    由于全球新冠病例激增,打擊了全球經濟增長前景,并加劇燃料需求放緩的擔憂,同時美元指數升至多月高點和沙特原油出口增加,均提振了空頭信心,推動國際油價周四大幅下挫至逾三個月以來新低,并連續第六個交易日收低,且創去年4月以來最長連跌天數。截止美國收盤,美國WTI原油10月期貨收跌0.87美元,或1.35%,報63.61美元/桶,最高觸及64.53美元/桶,最低跌至62.40美元/桶;布倫特原油10月期貨收跌0.95美元,或1.41%,報66.47美元/桶,盤中最高觸及67.59美元/桶,最低跌至65.54美元/桶。

    隨著德爾塔變異病毒在全球范圍內快速蔓延,多國為應對不斷上升的新冠病例而實施了更嚴格的出行限制措施,威脅到了經濟活動,令原油需求前景黯淡。德爾塔變異毒株的快速蔓延助推了最新的一波新冠疫情。美國醫院的新冠患者死亡人數又回升到2月份以來的最高水平,隨著南方部分地區的重癥監護病房人滿為患,死亡數字可能會進一步惡化。同時,日本國內新冠肺炎疫情形勢仍然嚴峻。其中,位于沖繩縣的宮古島市疫情狀況最為嚴峻,已成為全球最為嚴重的感染區。

    與此同時,最近主要經濟體公布的一些數據也有些疲軟,加劇了經濟增長達到峰值的憂慮,經濟增長放緩必將影響原油需求,也促使油價走軟。高盛將美國2021年全年經濟增長預期從此前6.4%下調至6%,低于共識預期的6.2%,并預計2022年全年經濟增速為4.5%。雖然高盛預計美國2021年經濟放緩是可控的,但在2022年情況將變得更糟,目前預計到2022年下半年美國經濟增長率將縮減至1.5%-2%的趨勢水平,遠“比共識預期更嚴重的減速”。

    隨著人們越發擔心德爾塔變異毒株可能會放緩需求增長,原油市場很難保持積極的價格勢頭。道明證券大宗商品策略主管BartMelek預計,WTI原油近期將小幅走低。溫和的石油庫存仍使原油容易受到進一步調整的影響,因為交易員對德爾塔變異毒株對需求的負面影響表示擔憂,同時OPEC+計劃在本季度未來每個月增加約40萬桶/天的供應。在相對近期內,我們將繼續看到WTI原油回落至65美元/桶以下的支撐水平。如果新冠肺炎疫情得到控制,人們的擔憂得到緩和,中國的積極發展應該起到防止原油市場暴跌的作用,應該推動價格大幅上漲。

    由于美聯儲在最近的會議紀要中暗示將在未來幾個月內開始縮減資產購買,這支撐了美元周四繼續上揚,創去年11月以來新高。美元走強使得以美元計價的石油對其他貨幣的持有者來說更加昂貴,降低了該大宗商品的吸引力。

    此外,沙特6月原油出口升至五個月最高,也給油價帶來壓力。聯合石油數據庫JODI最新數據顯示,沙特阿拉伯6月原油出口量上升至596.5萬桶/日,達到五個月來的最高水平。沙特5月的原油出口量為564.9萬桶/日,而該國6月原油和成品油總出口量為732萬桶/日。同時沙特6月原油產量環比增加38.3萬桶/日,達到892.7萬桶/日。

    疫情卷土重來打壓了需求,原油價格跌至三個月以來的最低水平,OPEC可能會暫停下一次增產計劃;ㄆ煦y行大宗商品研究主管EdMorse表示,如果OPEC+現在開會,其幾乎可以肯定會選擇暫停增加供應至少一個月。能源研究咨詢機構EnergyAspects首席石油分析師AmritaSen表示,沙特阿拉伯對于讓OPEC+比原計劃更快增產的提議并不熱衷。鑒于最近油價的下跌,利雅得方面可很能正在考慮是否暫停即將到來的增產行動。

    雖然德爾塔變種給石油市場蒙上了一層陰影,石油需求短期內將會放緩,但一些機構仍看好未來原油價格。澳新銀行分析師表示,盡管面臨著德爾塔變種逆風,但疫苗接種率繼續增長,以支持全球需求的持續復蘇。我們預計2021年第四季度的需求將比第三季度增加260萬桶/天,達到9863萬桶/天。未來幾周,原油價格將面臨一些下行壓力,但隨著疫苗接種率的上升將導致今年下半年需求持續復蘇,我們應該會看到第四季度原油價格回到75-78美元/桶。丹斯克銀行策略師也預計,布倫特原油在第三季度和第四季度的平均價格為70美元,2022年為72.5美元。目前全球石油消費仍然低于疫情前的水平,但我們有信心在未來1-2年內,石油消費將完全恢復。病毒在中國和亞洲其他地區的傳播可能會在短期內對需求造成壓力。OPEC+已經開始使其石油產量正;,這將緩解強勁需求背景下油價上行的潛力。

    接下來,市場焦點轉向市場焦點轉向美國油服公司貝克休斯(BakerHuges)的每周石油鉆井平臺數。石油鉆井平臺數是反映未來原油產量的先行指標,此前截至8月13日當周,原油鉆井總數增加10座,至397座,預期為389座。若數據顯示原油活躍鉆井繼續增加,料給油價施加進一步下行壓力。此外,還需留意有關病毒和中東地緣政治緊張局勢的新聞,這也將對原油價格產生重要影響。

    美元指數

    美元指數周四跳空高開后繼續上揚,連續第四個交易日上漲,因美聯儲會議紀要顯示最早可能今年開始縮減資產購買規模,這推高美元價值。同時,塔利班掌控阿富汗可能引發地緣政治緊張局勢,以及對全球經濟放緩和病毒持續傳播的擔憂,也促使資金流入美元,帶動美元指數創下去年11月以來的新高93.546水平。

    美國勞工部周四公布的數據顯示,截至8月13日當周,美國首次申領失業救濟金人數降至34.8萬,好于預期的36.3萬,前一周數據由37.5萬上修為37.7萬。四周移動平均水平為377750,較前一周修正后的平均值減少19000。而截至8月7日當周,經季節調整續請失業金人數為282萬,比前一周修正后的水平減少了7.9萬。盡管新冠肺炎感染人數激增對勞動力市場復蘇構成了風險,美國上周首次申請失業金的人數降至疫情爆發以來的新低,即17個月低點,連續第四周下降,表明就業市場在進入秋季之前持續改善。申請失業救濟人數一直在下降,由于接種疫苗使經濟得以完全重新開放,出現了勞動力短缺,雇主們保留了工人。

    費城聯邦儲備銀行周四公布,8月制造業景氣展望調查顯示制造業活動指數從21.9降至19.4,低于市場預期的23。該報告進一步細節顯示,新訂單指數從17升至22.8,就業指數從29.2升至32.6,價格支付指數從69.7升至71.2。最后,6個月商業狀況指數從48.6降至33.7。費城聯儲8月制造業商業前景調查顯示,該地區的制造業活動繼續增長?傮w活動和發貨指標較7月份有所下降,但仍處于高位,而新訂單指標則有所上升。此外,本月就業增長更為普遍。多數關于未來走勢的指標本月有所放緩,但仍顯示企業預計未來6個月將出現增長。

    技術分析

    美國原油

    日圖:保利加通道下滑,油價靠近下軌發展;14和20日均線看跌;隨機指標自超賣區回升。

    4小時圖:保利加通道下滑,油價自下軌回升;14和20均線看跌;隨機指標走高。

    1小時圖:保利加通道收斂,油價在中軌上方發展;14小時均線看漲,20小時均線看跌;隨機指標走低。

    綜述:預計日內油價將在62.40-65.10區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注8月20日高點64.00,突破后將上探8月19日高點64.50,然后是8月9日低點65.10和8月16日低點65.70,以及8月17日低點66.30和8月11日低點66.65;而下方支持留意5月14日低點63.30,跌破將下探5月3日低點62.90,然后是8月19日低點62.40和5月19日低點61.95,以及5月21日低點61.55和4月23日低點61.25。

    布倫特原油

    日圖:保利加通道下滑,油價緊隨下軌發展;14和20日均線看跌;隨機指標自超賣區回升。

    4小時圖:保利加通道下滑,油價自下軌回升;14和20均線看跌;隨機指標走高。

    1小時圖:保利加通道收斂,油價在中軌上方發展;14小時均線看漲,20小時均線看跌;隨機指標走低。

    綜述:預計日內油價將在65.55-67.60區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注8月20日高點66.90,突破將上探8月19日高點67.60,然后是8月16日低點68.10和8月17日低點68.80,以及8月9日高點69.60和8月17日高點70.00;而下方支持留意8月20日低點66.30,跌破將下探5月3日低點66.05,然后是8月19日低點65.55和5月19日低點65.25,以及5月20日低點64.75和5月21日低點64.50。

    周五關注:

    達拉斯聯儲主席卡普蘭發表講話

    貝克休斯美國每周石油鉆井平臺數

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